Қаржылық инвестициялар, инвестицияның сапасы мен тиімділігін бағалау

Презентация қосу

Қаржылық инвестициялар, инвестицияның
сапасы мен тиімділігін бағалау
Қарастырылатын сұрақтар:

1. Бағалы қағаздардың инвестициялық сапасы

2. Фьючерстерді қолданудың негізгі бағыттары

3. Фьючерстік бағалардың жағымды өзгерісінен
алынатын табыс
1. Инвестициялық портфель – бұл
кәсіпорынның жетілдірілген инвестиция
стратегиясына сәйкес және ортамерзімді
кезеңдегі инвестицияның қызметті жүзеге
асыруға арналған нақты және
қаржыландырылған инвестицияның
объектісінің нысаналы жиынтығы болып
табылады.
Инвестициялық портфелді қалыптастыру
– бұл инвестицияның объектісін нысаналы
немесе мақсатты іріктеу процесі болып
табылады.
Инвестициялық портфелдің негізгі міндеті –
бұл инвестициялық портфелдің сипатын
қамтамасыз ету есебінен инвестицияны тиімді
шарттарын құру болып табылады.Инвестициялық
портфелдің қалыптасу мақсатының жүйесі басты
және негізгі мақсаттарынан тұрады.Кәсіпорынның
инвестициялық портфелін қалыптастыру және
тиімсіз инвестициялық жобаларды таңдау
жолдарымен кәсіпорынның инвестициялық
стратегиясын жүзеге асыруын қамтамасыз ету.
Инвестициялық портфелдің
қалыптасуының негізгі мақсаттары:
1 Капиталды жоғары өсу қарқынымен
ұзақмерзімді болашақта кәсіпорынның тиімді
қызметін қамтамасыз ету мақсаты;
2 Табыстардың жоғары өсу қарқынын ағымдағы
кезеңде уақытылы табыс алудың болжамы;
3 Инвестициялық тәуекелді төмендетуін
қамтамасыз ету;
4 Инвестициялық портфелді өтімділікпен
қамтамасыз ету.
2. Инвестициялық портфелдің негізгі жіктелуі:

I.Инвестициялаудың объектілері бойынша:

а)нақтылы инвестициялау жобалардың портфелі,яғни бұл
өзінің дамуын қамтамасыз ететін өндірістік
кәсіпорынмен қалыптастырады;

б) бағалы қағаз портфелі

в) инвестицияның басқа объектілердің жіктелуі

г) аралас портфель
II. Инвестицияның басты мақсаты бойынша:

а) өсу портфелі
б) табыс портфелі
в) ескі
г) агрессивті
Өсу портфелі негізінен капиталдың жоғары өсу қарқынына
жетуді қамтамасыз ететін инвестицияның объектілердің
есебінен қалыптасады.Мұнда тәуекел деңгейі жоғары
болады.
Табыс портфелі негізінен табыстың жоғары өсу
қарқынына жетуді қамтамасыз ететін инвестицияның
объектінің есебінен қалыптасады.Тәуекел деңгейі өте
жоғары болады.
Кері тартпа (консервативті) тәуекелдің орта немесе төмен
деңгейінен инвестицияның объектісінің есебінен
қалыптасады.Яғни,мұнда табыс пен капиталдың өсу
қарқыны өте төмен болады.
Агрессивті портфель – бұл өзінің мақсатты көрсеткіштің
максималды табыстың немесе өсуінің портфелі болып
табылады.
Инвестициялау мақсаттарының жетістіктеріне сәйкес:

балансталған портфель – бұл оның қалыптасуының
мақсатын толықтай жүзеге асырумен сипаттайды.Яғни
а осы мақсаттарға толық жауап беретін инвестиция
жобаларды іріктеу болып табылады;

балансталмаған портфель – бұл портфелдің
қалыптасуы алға қойған мақсаттары мен
б инвестициялық жобалардың сәйкес келмеуімен
сипатталады.
әртүрлі балансталған портфель – бұл инвестициялық
қызметтің ішкі шарттарының немесе сыртқы
в факторларының кейбір инвестициялық жобаның жүзеге
асыруларының өзгеруіне байланысты инвестицияларды
енді қанағаттандырмайтын бұрынғы оңтайлы портфелді
сипаттайды.
Кәсіпорынның инвестициялық портфелінің
қалыптасуының қағидалары:
1) Инвестициялық стратегияны жүзеге асыруды қамтамасыз ету – бұл
орта және ұзақ метзімді кезеңдерде кәсіпорынның қызметтері иен
жоспарларында қабылданған инвстициялық стратегияның мақсаттары
мен инвестициялық портфелдлің қалыптасуының мақсаттарына сәйкес
келеді.
2) Инвестициялық ресурстардың портфелін қамтамасыз ету – бұл
кәсіпорынның инвестициялық ресурстарының көлемін инвестициялық
жобалардың портфеліне жинақтайтын жалпы капитал
сыйымдылығының жиынтығы.
3) Тәуекел және табыстылық қарым – қатынасының тиімділігі – бұл
қағидалардың жүзеге асырылуы инвестициялаудың объектісін
ерекшелеу жолымен қамтамасыз етілуі.
4) Өтімділік және табыс қарым – қатынасының тиімділігі – бұл
қағидада кәсіпорынның ағымдағы төлемқабілеттілігі мен қаржы
тұрақтылығын қамтамасыз етуді қарастырады.
II.
Инвестициялық III.Инвестициялық
I. Кәсіпорынның портфелдің ресурстардың көлемі мен
инвестициялық ерекше құрылымын және
стратегиясының мақсаттарын инвестициялық жобаның
мақсатының анықтау негізгі түрлерінің
нақтылығы инвестиция портфелінің
қалыптасуы.
Инвестиция
VI.
лық
Инвестициялық портфелдің IV. Табыстылық
портфелдің қалыптасу тәуекелінің және
табыстылығын, кезеңдері: өтімділігінің белгілерін
тәуекелін және қамтамасыз ететін
өтімділігін портфелдің және
бағалау түрлерінің қалыптасуы.
V. Инвестициялық
портфелдің қажетті
ерекшіілігін
қамтамасыз ету.
Нақты инвестициялық жобалар портфелінің
ерекшілігі:
I. Портфелдердің қалыптасуы және қамтамасыз етуі
бойынша:
1) кәсіпорынның дамуының жоғарғы қарқыны.
2) қосымша жұмыс орындарын құру.
3) беделділіктің қалыптасуы бойынша ерекшелігі.
II. Нақты портфель көбінесе келесідей болып келеді:
1) капитал
2) өтімдіоік
3) тәуекел
4) басқаруда күрделілікті және көп еңбекті талап
етеді.
Негізгі капиталға салынған инвестициялар 2016 жыл
соның ішінде
Негізгі
капиталға
ғимараттар машиналар, салынған
Негізгі өткен
Іске мен жабдықтар, өзге де инвестициялар
капиталға жылғы
қосылған имараттарды көлік күрделі дың
жұмсалған тиісті
жаңа негізгі салу және құралдары жұмыстар республикалы
инвестицияла кезеңге
құралдар күрделі және оларды мен қ көлеміндегі
р %-бен
жөндеу күрделі шығындар өңірлердің
жұмыстары жөндеу үлес салмағы,
%-бен

Қазақстан
Республикасы 325 621 016 349 264 677 127,4 191 360 918 104 431 809 53 471 950 100,0
Ақмола 8 152 292 7 042 412 119,1 2 905 220 3 636 301 500 891 2,0
Ақтөбе 4 763 249 10 289 168 105,8 5 837 102 2 646 939 1 805 127 2,9
Алматы 5 199 166 13 344 655 107,1 8 889 067 4 226 389 229 199 3,8
Атырау 31 394 169 107 278 040 100,8 29 425 087 44 197 507 33 655 446 30,8
Батыс Қазақстан 5 349 463 17 081 497 72,5 6 591 650 5 626 121 4 863 726 4,9
Жамбыл 4 236 863 8 338 816 121,4 6 499 643 1 757 577 81 596 2,4
Қарағанды 10 744 249 10 294 774 143,4 4 834 149 5 244 977 215 648 2,9
Қостанай 6 410 399 8 132 277 112,7 3 298 113 4 495 330 338 834 2,3
Қызылорда 1 956 347 5 799 331 156,4 2 837 141 1 825 254 1 136 936 1,7
Маңғыстау 12 127 487 23 032 430 105,3 13 542 433 4 448 378 5 041 619 6,6
Оңтүстік Қазақстан 13 873 983 55 841 092 8,1 есе 50 639 148 2 826 574 2 375 370 16,0
Павлодар 2 181 544 4 577 339 44,4 1 969 589 2 535 347 72 403 1,3
Солтүстік Қазақстан 7 807 911 8 754 801 128,6 883 812 7 423 584 447 405 2,5
Шығыс Қазақстан 64 026 508 12 381 931 127,4 7 370 826 4 256 988 754 117 3,5
Астана қаласы 84 084 599 21 973 258 129,3 18 468 985 2 459 175 1 045 098 6,3
Алматы қаласы 63 312 787 35 102 856 177,7 27 368 953 6 825 368 908 535 10,1
Ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған инвестициялар 2016 жыл
соның ішінде
басқа да қарыз Ауылшаруашы
бюджеттік қаражат банктердің кредиттері лығындағы
қаражаты
негізгі
капиталға
Негізгі 2016
салынған
капиталға жылғы
инвестициялар
салынған тиісті
меншікті дың
инвестиция кезеңге одан одан республикалық
лар %-бен республикалық жергілікті қаражат
барлығы шетелдік барлығы резидент көлеміндегі
бюджет бюджет
банктермен еместер өңірлердің
үлес салмағы,
%-бен

Қазақстан
Республикасы 9 311 505 105,0 - - 8 716 137 392 603 - 202 765 - 100,0
Ақмола 1 721 544 120,2 - - 1 586 668 46 921 - 87 955 - 18,5
Ақтөбе 45 526 89,6 - - 45 526 - - - - 0,5
Алматы 457 369 103,3 - - 449 294 - - 8 075 - 4,9
Атырау 36 985 10,2 есе - - 36 985 - - - - 0,4
Батыс
Қазақстан 60 022 - - - 4 858 55 164 - - - 0,6
Жамбыл 31 831 3,6 есе - - 15 022 16 809 - - - 0,3
Қарағанды 371 939 222,3 - - 104 858 258 619 - 8 462 - 4,0
Қостанай 1 786 537 231,2 - - 1 771 747 - - 14 790 - 19,2
Қызылорда
Оңтүстік
Қазақстан 27 056 30,2 - - 27 056 - - - - 0,3
Павлодар 347 235 14,1 - - 335 538 - - 11 697 - 3,7
Солтүстік
Қазақстан 4 143 014 158,5 - - 4 056 138 15 090 - 71 786 - 44,6
Шығыс
Қазақстан 282 447 43,9 - - 282 447 - - - - 3,0
Шығындардың түрлері бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар

Негізгі капиталға Соның ішінде
салынған
Шағын кәсіпорындар Орта кәсіпорындар Ірі кәсіпорындар
инвестициялардың
бойынша бойынша бойынша
игерілгені

Мың 2016ж. Мың тг 2016ж. Мың тг 2016ж. Мың тг 2016ж.
теңге Тиісті Тиісті Тиісті Тиісті
кезеңіне кезеңіне кезеңіне кезеңіне
%-бен %-бен %-бен %-бен

Негізгі капиталға 34926467 127,4 1070369 126,8 21704113 163,2 220523640 125,0
салынған инвестициялар 7 24
Соның ішінде:
Ғимараттар мен 19136091 139,9 7743236 131,7 12157022 254,3 101771530 138,9
ғимараттарды салу және 8 6
күрделі жөндеу
жұмыстары
Олардан:
Құрылыс-монтаж 18532617 146,1 7666375 131,7 10149079 221,9 98513342 153,8
жұмыстарына шығындар 4 3
Машиналар,жабдықтар,құ 10443180 109,4 2358004 143,1 8206116 121,9 72645648 100,5
рал-саймандар 9 5
Негізгі капиталға 53471950 129,3 6024513 66,4 1340975 77,2 46106462 150,9
салынған инвестициялар
көлеміндегі өзге де
шығындар
ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНДЕГІ НЕГІЗГІ КАПИТАЛҒА САЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР
соның ішінде
басқа да қарыз
бюджеттік қаражат банктердің кредиттері Өндеу
қаражаты
өнеркәсібіндегі
негізгі
Негізгі өткен капиталға
капиталға жылғы салынған
салынған тиісті меншікті одан инвестициялард
одан
инвестици кезеңге республикалық жергілікті қаражат шетелдік ың
барлығы барлығы резидент
ялар %-бен бюджет бюджет банктерме республикалық
еместер
н көлеміндегі
өңірлердің үлес
салмағы, %-бен

Қазақстан 72 492 43 631
Республикасы 089 302,8 - - 24 231 873 4 628 768 1 140 783 448 708 609 100,0
Ақмола 1 408 516 212,4 - - 1 136 573 50 000 - 221 943 - 1,9
Ақтөбе 624 454 150,1 - - 598 888 18 529 - 7 037 - 0,9
Алматы 2 922 039 259,3 - - 2 869 594 52 445 - - - 4,0
Атырау 4 933 444 58,6 - - 3 299 357 1 634 087 1 140 783 - - 6,8
Батыс
Қазақстан 1 746 759 226,7 - - 1 744 459 2 300 - - - 2,4
Жамбыл 1 258 326 89,0 - - 821 314 329 114 - 107 898 79 646 1,7
Қарағанды 4 898 368 22,1 есе - - 4 524 809 10 529 - 363 030 363 030 6,8
Қостанай 2 110 803 6,1 есе - - 1 523 023 587 780 - - - 2,9
Қызылорда 1 030 790 195,5 - - 765 1 030 025 - - - 1,4
Маңғыстау 13 082 5,8 - - 13 082 - - - - 0,0
Оңтүстік 46 491 42 645
Қазақстан 875 39,7 есе - - 3 544 988 301 655 - 232 - 64,3
Павлодар 1 657 152 47,6 - - 1 374 484 32 135 - 250 533 250 533 2,3
Солтүстік
Қазақстан 770 071 6,7 есе - - 426 913 343 158 - - - 1,1
Шығыс
Қазақстан 903 906 37,8 - - 903 507 - - 399 - 1,2
Астана қаласы 455 809 40,7 - - 311 516 128 893 - 15 400 15 400 0,6
Алматы
қаласы 1 266 695 79,3 - - 1 138 601 108 118 - 19 976 - 1,7
Тамақ өнімдерін өндірудегі негізгі капиталға салынған инвестициялар
соның ішінде
Негізгі өткен бюджеттік қаражат банктердің кредиттері басқа да қарыз қаражаты
капиталға жылғы
салынған тиісті меншікті одан одан
республика жергілікті
инвестициял кезеңге қаражат барлығы шетелдік барлығы резидент
лық бюджет бюджет
ар %-бен банктермен еместер

Қазақстан
Республикасы 3 246 023 210,3 - - 2 559 883 598 596 - 87 544 79 646
Ақмола 442 000 8,2 есе - - 392 000 50 000 - - -
Ақтөбе 220 428 90,6 - - 206 779 6 612 - 7 037 -
Алматы 492 482 115,2 - - 492 482 - - - -
Атырау 1 144 48,4 - - - 1 144 - - -
Батыс
Қазақстан 83 791 89,3 есе - - 81 491 2 300 - - -
Жамбыл 523 972 32,4 есе - - 257 723 185 742 - 80 507 79 646
Қарағанды 96 698 8,1 есе - - 96 698 - - - -
Қостанай 26 671 7,9 - - 26 671 - - - -
Қызылорда - - - - - - - - -
Маңғыстау - - - - - - - - -
Оңтүстік
Қазақстан 147 234 60,5 - - 147 234 - - - -
Павлодар 60 565 27,1 есе - - 28 430 32 135 - - -
Солтүстік
Қазақстан 567 419 731,3 - - 246 756 320 663 - - -
Шығыс
Қазақстан 197 513 11,6 есе - - 197 513 - - - -
Астана қаласы 67 952 7,2 есе - - 67 952 - - - -
Алматы қаласы 318 154 4,3 есе - - 318 154 - - - -
Қаржыландыру көздері бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар
соның ішінде
басқа да қарыз
Негізгі бюджеттік қаражат банктердің кредиттері
қаражаты
капиталға
жұмсалған меншікті
одан
инвестициял республикал жергілікті қаражат одан шетелдік
барлығы барлығы резидент
ар ық бюджет бюджет банктермен
еместер

Қазақстан 245 761
Республикасы 349 264 677 10 457 906 3 644 417 126 11 673 264 1 140 783 77 727 964 10 993 049
Ақмола 7 042 412 82 247 20 000 5 754 154 325 704 - 860 307 -
Ақтөбе 10 289 168 75 829 - 9 531 118 69 040 - 613 181 -
Алматы 13 344 655 1 835 860 - 9 556 886 448 555 - 1 503 354 1 286 444
Атырау 107 278 040 - - 87 701 353 2 236 807 1 140 783 17 339 880 70 035
Батыс
Қазақстан 17 081 497 227 966 67 092 16 496 642 57 464 - 232 333 6 622
Жамбыл 8 338 816 1 100 000 336 707 5 040 916 831 646 - 1 029 547 1 001 295
Қарағанды 10 294 774 88 467 42 403 8 461 051 1 224 780 - 478 073 454 267
Қостанай 8 132 277 - 18 319 7 198 659 587 780 - 327 519 31 163
Қызылорда 5 799 331 106 831 6 550 4 241 275 1 030 025 - 414 650 9 577
Маңғыстау 23 032 430 3 552 097 - 18 135 341 - - 1 344 992 217 217
Оңтүстік
Қазақстан 55 841 092 1 724 376 2 478 703 7 551 459 498 979 - 43 587 575 606 899
Павлодар 4 577 339 626 121 73 520 3 565 402 32 135 - 280 161 250 533
Солтүстік
Қазақстан 8 754 801 5 587 183 093 5 928 583 2 565 752 - 71 786 -
Шығыс
Қазақстан 12 381 931 - - 7 437 865 2 540 - 4 941 526 4 936 102
Астана қаласы 21 973 258 1 032 525 418 030 16 157 844 743 109 - 3 621 750 1 297 975
Алматы
қаласы 35 102 856 - - 33 002 578 1 018 948 - 1 081 330 824 920
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар

Қаржылық инвестициялар, инвестицияның сапасы мен тиімділігін бағалау туралы

Бизнес жоспарды құрғандағы кететін типтік қателіктер

Шығыс ас үйі мейрамханасын ашу

Өнеркәсіптік кәсіпорынның инвестициялық қызметін талдау

КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

Инвестициялық жобалар

Ауыл шаруашылығындағы жұмыстарды инвестициялау

Инвестициялық нысан

Инвестициялық қызметтің құрамы мен құрылымы

Бизнес-жоба Қағаз майлықтар өндіру

Пәндер