Қаржылық инвестициялар, инвестицияның сапасы мен тиімділігін бағалау

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Бағалы қағаздардың инвестициялық сапасы

2. Фьючерстерді қолданудың негізгі бағыттары

3. Фьючерстік бағалардың жағымды өзгерісінен алынатын табыс

1. Инвестициялық портфель - бұл кәсіпорынның жетілдірілген инвестиция стратегиясына сәйкес және ортамерзімді кезеңдегі инвестицияның қызметті жүзеге асыруға арналған нақты және қаржыландырылған инвестицияның объектісінің нысаналы жиынтығы болып табылады. Инвестициялық портфелді қалыптастыру - бұл инвестицияның объектісін нысаналы немесе мақсатты іріктеу процесі болып табылады.

Инвестициялық портфелдің негізгі міндеті - бұл инвестициялық портфелдің сипатын қамтамасыз ету есебінен инвестицияны тиімді шарттарын құру болып табылады. Инвестициялық портфелдің қалыптасу мақсатының жүйесі басты және негізгі мақсаттарынан тұрады. Кәсіпорынның инвестициялық портфелін қалыптастыру және тиімсіз инвестициялық жобаларды таңдау жолдарымен кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын жүзеге асыруын қамтамасыз ету.

Инвестициялық портфелдің қалыптасуының негізгі мақсаттары:

Капиталды жоғары өсу қарқынымен ұзақмерзімді болашақта кәсіпорынның тиімді қызметін қамтамасыз ету мақсаты;

Табыстардың жоғары өсу қарқынын ағымдағы кезеңде уақытылы табыс алудың болжамы;

Инвестициялық тәуекелді төмендетуін қамтамасыз ету;

Инвестициялық портфелді өтімділікпен қамтамасыз ету.

2. Инвестициялық портфелдің негізгі жіктелуі:

I. Инвестициялаудың объектілері бойынша:

а) нақтылы инвестициялау жобалардың портфелі, яғни бұл өзінің дамуын қамтамасыз ететін өндірістік кәсіпорынмен қалыптастырады;

б) бағалы қағаз портфелі

в) инвестицияның басқа объектілердің жіктелуі

г) аралас портфель

II. Инвестицияның басты мақсаты бойынша:

а) өсу портфелі

б) табыс портфелі

в) ескі

г) агрессивті

Өсу портфелі негізінен капиталдың жоғары өсу қарқынына жетуді қамтамасыз ететін инвестицияның объектілердің есебінен қалыптасады. Мұнда тәуекел деңгейі жоғары болады.

Табыс портфелі негізінен табыстың жоғары өсу қарқынына жетуді қамтамасыз ететін инвестицияның объектінің есебінен қалыптасады. Тәуекел деңгейі өте жоғары болады.

Кері тартпа (консервативті) тәуекелдің орта немесе төмен деңгейінен инвестицияның объектісінің есебінен қалыптасады. Яғни, мұнда табыс пен капиталдың өсу қарқыны өте төмен болады.

Агрессивті портфель - бұл өзінің мақсатты көрсеткіштің максималды табыстың немесе өсуінің портфелі болып табылады.

Инвестициялау мақсаттарының жетістіктеріне сәйкес:

балансталған портфель - бұл оның қалыптасуының мақсатын толықтай жүзеге асырумен сипаттайды. Яғни осы мақсаттарға толық жауап беретін инвестиция жобаларды іріктеу болып табылады;

балансталмаған портфель - бұл портфелдің қалыптасуы алға қойған мақсаттары мен инвестициялық жобалардың сәйкес келмеуімен сипатталады.

әртүрлі балансталған портфель - бұл инвестициялық қызметтің ішкі шарттарының немесе сыртқы факторларының кейбір инвестициялық жобаның жүзеге асыруларының өзгеруіне байланысты инвестицияларды енді қанағаттандырмайтын бұрынғы оңтайлы портфелді сипаттайды.

Кәсіпорынның инвестициялық портфелінің қалыптасуының қағидалары:

1) Инвестициялық стратегияны жүзеге асыруды қамтамасыз ету - бұл орта және ұзақ метзімді кезеңдерде кәсіпорынның қызметтері иен жоспарларында қабылданған инвстициялық стратегияның мақсаттары мен инвестициялық портфелдлің қалыптасуының мақсаттарына сәйкес келеді.

2) Инвестициялық ресурстардың портфелін қамтамасыз ету - бұл кәсіпорынның инвестициялық ресурстарының көлемін инвестициялық жобалардың портфеліне жинақтайтын жалпы капитал сыйымдылығының жиынтығы.

3) Тәуекел және табыстылық қарым - қатынасының тиімділігі - бұл қағидалардың жүзеге асырылуы инвестициялаудың объектісін ерекшелеу жолымен қамтамасыз етілуі.

4) Өтімділік және табыс қарым - қатынасының тиімділігі - бұл қағидада кәсіпорынның ағымдағы төлемқабілеттілігі мен қаржы тұрақтылығын қамтамасыз етуді қарастырады.

Инвестициялық портфелдің қалыптасу кезеңдері:

I. Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясының мақсатының нақтылығы

II. Инвестициялық портфелдің ерекше мақсаттарын анықтау

VI. Инвестициялық портфелдің табыстылығын, тәуекелін және өтімділігін бағалау

III. Инвестициялық ресурстардың көлемі мен құрылымын және инвестициялық жобаның негізгі түрлерінің инвестиция портфелінің қалыптасуы.

IV. Табыстылық тәуекелінің және өтімділігінің белгілерін қамтамасыз ететін портфелдің және түрлерінің қалыптасуы.

V. Инвестициялық портфелдің қажетті ерекшіілігін қамтамасыз ету.

Нақты инвестициялық жобалар портфелінің ерекшілігі:

I. Портфелдердің қалыптасуы және қамтамасыз етуі бойынша:

1) кәсіпорынның дамуының жоғарғы қарқыны.

2) қосымша жұмыс орындарын құру.

3) беделділіктің қалыптасуы бойынша ерекшелігі.

II. Нақты портфель көбінесе келесідей болып келеді:

1) капитал

2) өтімдіоік

3) тәуекел

4) басқаруда күрделілікті және көп еңбекті талап етеді.

Іске қосылған жаңа негізгі құралдар

Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар

өткен жылғы тиісті кезеңге %-бен

соның ішінде

Негізгі капиталға салынған инвестициялардың республикалық көлеміндегі өңірлердің үлес салмағы, %-бен

ғимараттар мен имараттарды салу және күрделі жөндеу жұмыстары

машиналар, жабдықтар, көлік құралдары және оларды күрделі жөндеу

өзге де күрделі жұмыстар мен шығындар

Қазақстан Республикасы

325 621 016

349 264 677

127, 4

191 360 918

104 431 809

53 471 950

100, 0

Ақмола

8 152 292

7 042 412

119, 1

2 905 220

3 636 301

500 891

2, 0

Ақтөбе

4 763 249

10 289 168

105, 8

5 837 102

2 646 939

1 805 127

2, 9

Алматы

5 199 166

13 344 655

107, 1

8 889 067

4 226 389

229 199

3, 8

Атырау

31 394 169

107 278 040

100, 8

29 425 087

44 197 507

33 655 446

30, 8

Батыс Қазақстан

5 349 463

17 081 497

72, 5

6 591 650

5 626 121

4 863 726

4, 9

Жамбыл

4 236 863

8 338 816

121, 4

6 499 643

1 757 577

81 596

2, 4

Қарағанды

10 744 249

10 294 774

143, 4

4 834 149

5 244 977

215 648

2, 9

Қостанай

6 410 399

8 132 277

112, 7

3 298 113

4 495 330

338 834

2, 3

Қызылорда

1 956 347

5 799 331

156, 4

2 837 141

1 825 254

1 136 936

1, 7

Маңғыстау

12 127 487

23 032 430

105, 3

13 542 433

4 448 378

5 041 619

6, 6

Оңтүстік Қазақстан

13 873 983

55 841 092

8, 1 есе

50 639 148

2 826 574

2 375 370

16, 0

Павлодар

2 181 544

4 577 339

44, 4

1 969 589

2 535 347

72 403

1, 3

Солтүстік Қазақстан

7 807 911

8 754 801

128, 6

883 812

7 423 584

447 405

2, 5

Шығыс Қазақстан

64 026 508

12 381 931

127, 4

7 370 826

4 256 988

754 117

3, 5

Астана қаласы

84 084 599

21 973 258

129, 3

18 468 985

2 459 175

1 045 098

6, 3

Алматы қаласы

63 312 787

35 102 856

177, 7

27 368 953

6 825 368

908 535

10, 1

Негізгі капиталға салынған инвестициялар 2016 жыл

Негізгі капиталға салынған инвестициялар

2016 жылғы тиісті кезеңге %-бен

соның ішінде

Ауылшаруашылығындағы негізгі капиталға салынған инвестициялардың республикалық көлеміндегі өңірлердің үлес салмағы, %-бен

бюджеттік қаражат

меншікті қаражат

банктердің кредиттері

басқа да қарыз қаражаты

республикалық бюджет

жергілікті бюджет

барлығы

одан шетелдік банктермен

барлығы

одан резидент еместер

Қазақстан Республикасы

9 311 505

105, 0

8 716 137

392 603

202 765

100, 0

Ақмола

1 721 544

120, 2

1 586 668

46 921

87 955

18, 5

Ақтөбе

45 526

89, 6

45 526

0, 5

Алматы

457 369

103, 3

449 294

8 075

4, 9

Атырау

36 985

10, 2 есе

36 985

0, 4

Батыс Қазақстан

60 022

4 858

55 164

0, 6

Жамбыл

31 831

3, 6 есе

15 022

16 809

0, 3

Қарағанды

371 939

222, 3

104 858

258 619

8 462

4, 0

Қостанай

1 786 537

231, 2

1 771 747

14 790

19, 2

Қызылорда

Оңтүстік Қазақстан

27 056

30, 2

27 056

0, 3

Павлодар

347 235

14, 1

335 538

11 697

3, 7

Солтүстік Қазақстан

4 143 014

158, 5

4 056 138

15 090

71 786

44, 6

Шығыс Қазақстан

282 447

43, 9

282 447

3, 0

Ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған инвестициялар 2016 жыл

Негізгі капиталға салынған инвестициялардың игерілгені

Соның ішінде

Шағын кәсіпорындар бойынша

Орта кәсіпорындар бойынша

Ірі кәсіпорындар бойынша

Мың теңге

2016ж. Тиісті кезеңіне %-бен

Мың тг

2016ж. Тиісті кезеңіне %-бен

Мың тг

2016ж. Тиісті кезеңіне %-бен

Мың тг

2016ж. Тиісті кезеңіне %-бен

Негізгі капиталға салынған инвестициялар

349264677

127, 4

107036924

126, 8

21704113

163, 2

220523640

125, 0

Соның ішінде:

Ғимараттар мен ғимараттарды салу және күрделі жөндеу жұмыстары

191360918

139, 9

77432366

131, 7

12157022

254, 3

101771530

138, 9

Олардан:

Құрылыс-монтаж жұмыстарына шығындар

185326174

146, 1

76663753

131, 7

10149079

221, 9

98513342

153, 8

Машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар

104431809

109, 4

23580045

143, 1

8206116

121, 9

72645648

100, 5

Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлеміндегі өзге де шығындар

53471950

129, 3

6024513

66, 4

1340975

77, 2

46106462

150, 9

Шығындардың түрлері бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар

Негізгі капиталға салынған инвестициялар

өткен жылғы тиісті кезеңге %-бен

соның ішінде

Ұқсас жұмыстар

Инвестициялық жобаны әзірлеу

Қаржылық инвестициялар, инвестицияның сапасы мен тиімділігін бағалау туралы

Қаржылық инвестициялар

Бизнес жоспарды құрғандағы кететін типтік қателіктер

Шығыс ас үйі мейрамханасын ашу

ИНВЕСТИЦИЯ ТҮРЛЕРІ

Өнеркәсіптік кәсіпорынның инвестициялық қызметін талдау

КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

Инвестициялық жобалар

Ауыл шаруашылығындағы жұмыстарды инвестициялау

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор #1 болып табылады.

Ақпарат

Қосымша

Email: info@stud.kz