Өсу портфелі

Презентация қосу

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
ПОРТФЕЛЬДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Дәріс жоспары:
1.Private Banking инвестициялық өнімдері:
инвестициялық портфельдің құрылымы, интернет-
трейдинг жүйесінде жұмыс, үлкен пакетті бағалы
қағаздармен жеке мәмілелер, құрылымдық
өнімдерді ұсыну, инвестициялық қорларға қатысу
және т.б.
Инвестициялық портфель – мақсатты бағытталған,
белгіленген инвестициялық стратегия негізінде
инвестициялық объектіге салынған салымдар
жиынтығы. Осыған байланысты, инвестициялық
портфельді құрудың негізгі мақсаты инвестициялық
саясат негізінде тиімді және тұрақты инвестициялық
салымдарды таңдау арқылы ойларды іске асыру болып
табылады.
Таңдалған инвестициялық саясатың бағыты мен инвестициялық
қызметтің ерекшелігінің негізінде мынандай мақсаттар жүйесі
құрылады:

капиталдың өсуін жоғарылату;

табыстың өсуін жоғарылату;

инвестициялық тәуекелді төмендету;

инвестициялық портфельдің қажетті өтімділік
дәрежесін сақтау
Банктің инвестициялық портфелі келесі портфельдерден
тұруы мүмкін:

инвестициялық
инвестициялық бағалы қағаздар
жобалар
несие портфелі; портфелі;
портфелі;

бағалы металдар жылжымайтын
үлес пен пайлар
мен асыл тастар мүліктер
портфелі;
портфелі портфелі;
Қалыптасу көзіне байланысты портфель сыныптамасы:

Өсу портфелі. Бұл портфель бағасы өсетін компания
акцияларынан құралады. Бұл порфель типінің мақсаты
дивиденттерді алумен бірге портфельдің капиталды бағасының өсуі,
бірақ дивиденттік төлемдер кішкентай өлшемде алынады.
Қарқынды өсу портфелі. Бұл портфель капиталының
максималды өсуіне бағытталған. Бұл портфель типінің құрамына
жаңа, тез өсіп келе жатқан компаниялардың акциялары кіреді.
Портфельде инвесторлық тәуекелі өте жоғары, бірақ, соған
қарамастан, ол жоғары табыс әкеледі.
Консервативтік өсу портфелі – бұл портфелдің тәуекелдік
деңгейі біршама төмен, оның құрамына ірі белгілі компанияның
акциялары, курстық бағасы жоғары емес, бірақ тұрақты өсу
қарқынымен ерекшеленеді. Ұзақ мерзім бойына бұл портфельдің
құрамы тұрақты болады және капиталдың сақталуына бағытталады.
Орташа өсу портфелі. Бұл агрессивті және консервативті өсу
портфелінің жиынтығы, оның құрамына уақытша мерзімге алынған
сенімді бағалы қағаздар мен құрамы үнемі жаңарып отыратын тәуекелі
бар қор құралдары кіреді. Бұл жағдайда капиталдың орташа өсімі мен
салымының төмен тәуекел деңгейі байқалады. Сенімділікті
консервативтік өсу бағалы қағаздары, ал табысты агрессивті өсу бағалы
қағаздары қамтамасыз етеді. Бұл портфель типі кең тараған портфель
моделі болып саналады.
Табыс портфелі. Бұл портфель жоғары ағымдық табысты –
пайыздық және дивиденттік төлемдерге негізделген. Бұның құрамына
жоғары дивидентті акциялар мен жоғары ағымдық төлемді
облигациялар мен басқа бағалы қағаздардан тұрады. Бұл портфельдің
ерекшелігі – оны қалыптастыру мақсатының консервативтік
инвесторлар қолдайтын минималды тәуекел деңгейіне сәйкес табыстың
белгілі деңгейін алуды көздейтіндігі. Сондықтан портфельдік
инвестицияның объектілері тұрақты төленетін пайыз бен курстық
бағаның арасындағы жоғары қатынасы бар қор нарығының сенімді
құралдары болып табылады.
Тұрақты табыс портфелі. Бұл портфель жоғары
сенімді бағалы қағаздардан құралады және минималды
тәуекел деңгейінде орташа табыс әкеледі.
Табысты қағаздар портфелі. Бұл портфель
корпорацияның жоғары табысты облигацияларынан
және орташа тәуекел денгейінде жоғары табыс әкелетін
бағалы қағаздардан құралады.
Өсу мен табыс портфелі. Бұл портфель төмен
дивиденттік және пайыздық төлемдер мен курстық
бағасының төмендеп кетуі сияқты қор нарығы мүмкін
жоғалтуының алдын алу үшін құралады.
Портфель құрамына кіретін қаржылық активтердің бір бөлігі
иесіне курстық бағасының өсуін, ал екінші бөлігі табыс әкелді. Бір
бөлігін жоғалту, екіншінің өсуімен жабылады. Бұлардың да бірнеше
түрлері бар:
— Екі жақты портфель. Бұл портфель иесіне салынған
капиталдың өсуі жағдайында жоғары табыс әкелетін бағалы
қағаздардан құралады. Бұл жағдайда екі жақты инвестициялық
қордың бағалы қағаздары туралы айтамыз. Бұл қорлар екі түрлі
акцияларды шығарады: біріншісі – жоғары табыстылықты, екіншісі –
капиталдың өсуін қамтамасыз етеді.
— Балансталған портфельдер. Бұл портфель тек қана
табыстардың балансталуын білдірмейді, сонымен бірге бағалы
қағаздармен операциялар жасасу кезінде пайда болатын тәуекелдің
балансталуын да қарастырады. Балансталған портфель белгілі
пропорцияда курстық бағасы тез өсетін бағалы қағаздардан және
жоғары табысты бағалы қағаздардан құралады. Нарық
коньюктурасына байланысты портфельге кіретін қор құралының
белгілі түріне қаражаттың үлкен немесе кіші бөлігі салынады.
қалыпты-
агрессивті
агрессивті

рационалды
консервативтік Портфель
типін тәуекел
емес
деңгейіне
байланысты
қарастырсақ,
олардың 4
типі бар:

Ұқсас жұмыстар

Дәріс No8. Бағалы қағаздар портфельін қалыптастыру

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУ

ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУ

Бағалы қағаздар портфелін қалыптастыру

Қаржылық инвестициялар, инвестицияның сапасы мен тиімділігін бағалау

Акционерлердің құрылымы

Компанияның бағалы қағаздар протфелін басқару

Дисплей компьютердің экранына ақпаратты шығару құрылғысы

Қазақстандағы банктік сектордың өзекті мәселелері

Инвестициялық портфельдің құрамы мен құрылымы бойынша тұсаукесері

Пәндер