Қазтеміржолкөлік


“Қазтеміржолкөлік” Акционерлік қоғамының “Семей филилалында” өткен өндірістік практика туралы

ЕСЕП БЕРУ

“Семей филиалы” “Қазтеміржолкөлік” акционерлік қоғамының филиалының өндірістік- қаржылық қызметінің есебі.

  1. Филиалдың мақсаты және қызметтері.

Семей филиалының қызметтерінің негізгі мақсаты, Акционерлік Қоғамның “Қазтеміржолкөлік” құрылымды бөлімімен үйлескен, Қоғамның қызығушылығын ұсынатын және қорғау, Қоғамның қызметтерін жүзеге асыру болып табылады.

Филиалдың мақсаты: өз қызметтерін ҚР-сының заңдарына қатысты жүзеге асырады, АҚ “Қазтеміржолкөлік” Жарғысымен, “Семей филиалы” АҚ “Қазтеміржолкөлік” туралы жағдайын, тағы сол сияқты Қоғамның бұйрықтарын, үкімдерін, тағы басқа актілерін жүзеге асыру болып табылады.

“Қазтеміржолкөлік” АҚ-ның Семей филиалына Аягуз-Локоть, Дегелен-Семей, Локоть-Зыряновск, Защита-Лениногорск эксплуатациялық бөлімшелері жатады.

Қызмет көрсету ұзындығы орташа көлемімен 1253 км 01. 01. 07 жылға қарай филиал құрамына вагондар есебі бойынша бөлімшелеріне, олардың ішіне кіреді. Олар:

ОВП Защита- оларға Лениногорск, Зыряновск, Защита, Локоть станцияларына кіреді;

ОВП Аягуз- Аягуз, станциялары кіреді;

ОВП Семей- Семей, Жана-Семей, Дегелен станциялары кіреді;

1. 2. Филиалдың жұмысшыларының орташа саны. (соның ішінде вакансиялары) .

Штаттық бірліктерінің көлемі, штаттық кестеге енгізілген есеп(отчет) кезеңінің басында -76 адам, ал есеп кезеңінің соңында-68 адам болды.

Басқару аппараты: тізім саны бойынша есеп кезеңінің басында-27 адам, соңында - 27 адам.

30 жасқа дейінгі жұмысшылар саны-27 адам, 225 адам жыл соңында қалды.

Әйелдер саны 36 адам жыл басында, жыл соңында 31 адам қалды.

2006 жылдың 12 ай бойы- 8 адам қабылданды. 14 адам жұмыстан шығарылды.

Квалификацияны жоғарлату курсын өткен жұмысшылар саны 2006 жылы-6 адам.

Есеп кезеңінің аяғында вакансия саны 2 бірлік.

Филиалдың сапалы жұмысшылар құрамы:

Жетекшілер - 4

Мамандар - 1

Қызметкерлер - 1

Жұмысшылар - 4

Жана-Семей, Суук-Булак пилоттық маршруты бойынша тауарды тасу тоқтатылғанына байланысты тасымалдау координацясының сектор көлемі 10 бірлікке азайтылды.

2006 жылдың 20 желтоқсанынан бастап транспорттық - экспедициялық секторының штатынан 3 бірлік қысқартылып, тұтынушылармен жұмыс жасау бойынша - 5 бірлік енгізілді.

1. 3 Еңбекақы қоры.

Филиалдың 2006 жылдың 12 айында орташа тізімдік саны 69 адам, соның ішінде басқару аппараты 28 адам.

Жоспар бойынша 01. 01. 07 жылы 70 адамға толды.

Еңбекақы қоры- 51725 мың теңге.

Орта айлық еңбекақы - 62470 мың теңге.

2006 жылдың 12 ай бойы әйелдердің еңбекақы қоры - 21057 мың теңге, орта тізімдік сан - 31 адам, орташа айлық еңбекақы 56605 теңге.

3 . Тасымалдау координациясының секторларының қызметі.

3. 1 АҚ “Қазтеміржолкөлік” тасымалдау бойынша өндірістік көрсеткіштері.

Тасымалдау координациясының секторы Семей филиалы АҚ “Қазтеміржолкөлік” құрылымының бөлімшесі болып табылады. Сектордың негізгі қызметі маршруттық тасымалдауды ұйымдастыру болып табылады.

Семей филиалы бойынша АҚ “Қазтеміржолкөлік”, № 0001094 А 172 27. 04. 06 телеграфтық бұйрықты жүзеге асыруда Ц3 Көкрекбаевтың және оған қатысты АҚ “Қазтеміржолкөлік” инструкциялық бұйрықтарына қатысты, 01. 05. 05 бастап Суук-Булак, Жана-Семей пилоттық тасымалдау маршруты енгізілді. Жүк жіберуші және жүк алушы “Семейцемент” АҚ-ны болып табылады, тасымалдау жүгі- цемент.

11. 04. 2006 жылдан бастап Суук-Булак, Жана-Семей пилоттық маршруты тоқтатылды.

Жылжымалы құралдарды қолдану және тасымалдау жоспарын орындау.

2ай бойында және 11 күн ішінде Суук-Булак станциясынан Жана-Семей станциясына 109 жүктелген маршруттары жүргізілді. Тасымалдау ҚР- ның инвертарлық паркінің вагондарымен жүзеге асырылды.

Тиеу жоспары бойынша 4440 вагондар- 29801 мың теңге, 4354 вагондарда- 30477 мың тонна тиелді, ол 98, 06 % құрады, ал жоспар бойынша вагондарға тиеу 102, 3 % тонна тиелді.

Тауарды түсіру

Есеп кезеңінде 4354 вагондардан немесе 304779 тонна ғана түсірілді.

Тасымалдауға төлемақы .

Тасымалдауға тариф, бекітілген, НП прейскуранттық бұйрықпен “Тем3ржолмен, көлікпенжүкті тасуда тасымалдаушы қызметтерінің тарифтері” және магистралды темір жол желілерінің қызметтеріне тарифтері бекітілген.

Есеп кезеңінде 55609288 теңге есептелген, НДС есептелмеген, соның ішінде тасымалдаушы қызметтерінің тарифтері-32776912 теңге, НДС есептелмей және МЖС қызметтерінің тарифы- 22232376 теңгені құрады.

Локомотивті құралдарды қолдану .

Есеп кезеңі бойынша тасымалдауды жүзеге асыру үшін Семей эксплуатациялық депо, поездық локомотивтерінің қызметтері қолданылды, Семей және Шар станцияларынан.

Локомотив құралдарын қолдану уақытының есебі және бақылау машинистінің маршруттық бетінің үшінші экземпляры бойынша жүргізілді, онда станция бойынша кету және келу уақытына байланысты оған қатысты белгілер қойылды. (Штампы “Жүк АҚ “Қазтеміржолкөлік” және станцияның коды АҚ “Қазтеміржолкөлік””) .

4 ай ішінде локомотивтерді қолдану орташа уақыты 518, 6 локомотиво-сағатты құрады, тасымалданған жүк көлемі - 31, 58 млн тонно-км-, бруттоны құрды.

Берілгендерді локомотивті- сағат бойынша тексеру ДН-6 және ТЧЭ-24 есептерінің топтарымен жүргізілді.

Тасымалдау координацияларының секторының штаты.

Тасымалдау координацияларының секторының жұмысы үш штатты бірлікпен жүзеге асырады: сектор басшысы, бірінші категориялы инженер және бірінші категориялы экономист локомотиво- сағат бойынша. Сектор жұмысшыларына тәулік бойында 11. 00 және 18. 00 сағат арасында тиеліп, түсірілген вагондар туралы есептік мәліметтер беріледі.

Суук-Булак тиеу станция бойынша жүкті қабылдауды және тасымалдауды үш штаттық бірлік жүзеге асырады, соның ішінде: 2 ауыспалы жүк алмастырушылар, 1 тауар кассирі, олар тасымалдау құжаттарын тіркейді.

Жана- Семей станциясының жұмысы бойынша жеті штаттық бірлік тіркелген, оның ішінде: 6 қабылдау-өткізушілер НПФ және бір НПФ кассирі.

Барлық тауар кассирлері және қабылдау-өткізушілер уақыт өте келе, коммерциялық ревизорларға емтихандарын тапсырды, өзіндік жұмыстарын жүзеге асырудын құқығын алды.

4. Көлік қызметтерінің секторларының қызметі. (20. 12. 2006 жыл тұтынушылармен жұмыс істеу бөлімі) .

4. 1. Филиал бойынша мүлік салығына берілген жүк вагондары туралы есеп беру.

Вагондарды жалға беру бойынша вагондарды таңдау ұзақ мерзімді жалға беру және бір ретті қолдануда жұмыстар жүргізіледі. Жыл басынан арендаға 2075 вагондар берілді және жалға беруден 1180 вагон шығарылды. Қазіргі кезде 2006 жыл аяғында филиал бойынша 1024 вагондар жалға берілді.

Қара металлдарды тасымалдауға жартылай вагондар келесідей тұтынушыларға берілді.

- АҚ “Қазвторчермет” - 227 вагондар, Жана-Семей Защита, Лениногорск, Зыряновск, Аягуз, Жангиз-Тобе станциялары бойынша таңдау жүзеге асырылады;

- ЖШС “Павлодар вторчермет”- Защита станциялары бойынша 15 вагондар;

- ЖШС “Вестор” - Шемоинаиха, Лениногорск, Защита станциялары бойынша 103 вагондар;

- ЖШС “ЖБИ-Семей”- Семей станциялары 368 вагондар;

- ЖШС “Байс”- Жана-Семей станциялары бойынша 40 вагондар;

- ЖШС “Орал”- Защита станциялары бойынша 1 вагон;

- ААҚ “Мэтекс”- ЛОкоть станциялары бойынша 11 вагондар;

Цементті тасу үшін ұзақ мерзімді аренда 966 цементовоз және 212 зерновоз берілді:

- ЖШС “Семей цемент зауыты” Жана-Семей станцилары 406 цементовоз және 102 зерновоз;

- ЖШС “НС Восток - Цемент” Бухтарма станциялары бойынша 560 цементовоз және 104 зерновоз;

Вагондарды таңдау, жалға беру және жалға алу ДУ-6 актісін тіркеумен жүзеге асырылды. Актінің бір экземплярының көшірмесімен ВУ-23 және ВУ-36-мен АҚ “Қазтеміржолкөлік” және арендаторларға жіберіледі.

өткен жылда жалға берілген вагондар саны 1345 вагонға көбейтілді, 730 вагондардан 2075 вагонға дейін, ол 284% орындалуын көрсетті.

4. 2. Экспедиторлық қызметтер бойынша есеп беру.

Көліктік -экспедиторлық қызмет көрсету бойынша жыл басынан 322 экспедиторлік кодтарды ортақ сомаға 7297511 теңге жүзеге асырылды, соның ішінде: транзиттік хаттаманың 235 кодтары 67233776 теңге сомасына және экспортты - импортты (республика ішінде) хаттаманың 87 кодтары 5741935 теңге сомасына негізделген.

Тасымалдау көлемі 322 вагондарды немесе 16700 жүк тоннаны құрды. Жүк атауы бойынша келесілер экспедирленді: орман, пиломатериал, кирпич, железобетон бұйымдары, бидай, ұялы байланыс үшін технология, жиһаз, т. б.

Экспедирлеу бойынша негізгі тұтынушылар Ресей Федерациясының Алтайский край жүк жіберушілері және ШҚО жіберушілері болып табылады.

Жүктерді тасымалдау келесі станциялар бойынша жүзеге асады:

  • Локоть, жүк жіберуші: ААҚ “Россервис”, ААҚ “Сиблес”, ААҚ “Софт”, ААҚ “Алтай химудобрение”, ЧП Шинкоренко, ЧП Бурлитских;
  • Рубцовск, жүк жіберуші: ААҚ “Эколес”, ЖАҚ “Трансервис-Юг”, ЧП Побегайло, ЧП Бурлитских;
  • Неверовская, жүк жіберуші: ААҚ “Сириус”, ААҚ “Алтайское золото”, ЧП Шуваев;
  • Семей, жүк жіберуші: ЖШС “КСЖБ-3”, ЧП Жакупов, ЧП Беляев, ЖШС “Астана-Бизнес”;
  • Жана-Семей жүк жіберуші: АҚ “ШҚО ұн комбинаты”, ЧП Долгабаев;

Өткен жылға қатысты кезеңдерде экспедитрлік вагондар саны 147 кодқа ұлғайды, ол 184% құрды, соған қатысты тартылған ақша құралдары 48, 5 млн теңгеге ұлғайды, яғни ол 297, 7 % -ке өсті.

5. Түрлері және дислокациялар бойынша электронды түрлерімен бөліп тасталған ұзақ тұрған вагондарды тіркеу туралы есеп беру.

Семей ОВП бойынша

Орналасу орны
Барлығы
жарты
платформа
жабық
цементовоз

Транс

портер

Авто

воз

Дум

кар

Хоп

пер

№: 1
Орналасу орны:

Дельбеге

тей

Барлығы: 8
жарты: 1
платформа: 6
жабық:
цементовоз: 1
Транспортер:
Автовоз:
Думкар:
Хоппер:
№: 2
Орналасу орны: Жана Семей
Барлығы: 54
жарты: 33
платформа: 20
жабық:
цементовоз: 1
Транспортер:
Автовоз:
Думкар:
Хоппер:
№: 3
Орналасу орны: ГТС
Барлығы: 51
жарты: 40
платформа: 10
жабық:
цементовоз: 1
Транспортер:
Автовоз: 1
Думкар:
Хоппер:
№: 4
Орналасу орны: путьрем
Барлығы: 1
жарты:
платформа:
жабық:
цементовоз:
Транспортер:
Автовоз: 1
Думкар:
Хоппер:
№: 6
Орналасу орны: ТЭК
Барлығы: 2
жарты:
платформа: 2
жабық:
цементовоз:
Транспортер:
Автовоз:
Думкар:
Хоппер:
№: 7
Орналасу орны: 125 тупик
Барлығы: 11
жарты: 4
платформа:
жабық: 5
цементовоз: 2
Транспортер:
Автовоз:
Думкар:
Хоппер:
№: 8
Орналасу орны:

Товарный

двор

Барлығы: 15
жарты: 10
платформа:
жабық: 2
цементовоз: 1
Транспортер: 1
Автовоз: 1
Думкар:
Хоппер:
№: 10
Орналасу орны:

Восточный

двор

Барлығы: 9
жарты: 4
платформа: 4
жабық: 1
цементовоз:
Транспортер:
Автовоз:
Думкар:
Хоппер:
№: 12
Орналасу орны: 31 путь
Барлығы: 9
жарты: 3
платформа:
жабық:
цементовоз: 6
Транспортер:
Автовоз:
Думкар:
Хоппер:
№:
Орналасу орны: 27 путь
Барлығы: 7
жарты: 1
платформа: 2
жабық: 3
цементовоз: 1
Транспортер:
Автовоз:
Думкар:
Хоппер:
№:
Орналасу орны: 16 путь
Барлығы: 3
жарты:
платформа: 1
жабық:
цементовоз: 2
Транспортер:
Автовоз:
Думкар:
Хоппер:
№: 14
Орналасу орны: Депо
Барлығы: 4
жарты: 1
платформа:
жабық: 1
цементовоз: 2
Транспортер:
Автовоз:
Думкар:
Хоппер:
№: 15
Орналасу орны: Мет. плащ
Барлығы: 2
жарты:
платформа:
жабық: 2
цементовоз:
Транспортер:
Автовоз:
Думкар:
Хоппер:
№: 16
Орналасу орны: дегелен
Барлығы: 1
жарты:
платформа: 1
жабық:
цементовоз:
Транспортер:
Автовоз:
Думкар:
Хоппер:
№: 17
Орналасу орны: ПМС
Барлығы: 1
жарты:
платформа: 1
жабық:
цементовоз:
Транспортер:
Автовоз:
Думкар: 8
Хоппер: 1
№:
Орналасу орны: Барлығы
Барлығы: 188
жарты: 97
платформа: 48
жабық: 14
цементовоз: 17
Транспортер: 1
Автовоз: 2
Думкар: 8
Хоппер: 1

Защита ОВП бойынша

Орналасу

орны

барлығы
жабық

Плат

форма

Жарты

лай

Цистер

на

Цемен

товоз

Фит

инг

Лед

ник

х до

зато

Дум

пкар

№: 1.
Орналасуорны: Защита
барлығы: 195
жабық: 128
Платформа: 13
Жартылай: 15
Цистерна: 19
Цементовоз: 17
Фитинг: 1
Ледник:
х дозато: 2
Думпкар:
№:
Орналасуорны:

Коршуно

во

барлығы: 29
жабық: 17
Платформа: 5
Жартылай: 1
Цистерна: 2
Цементовоз: 4
Фитинг:
Ледник:
х дозато:
Думпкар:
№:
Орналасуорны: Казиевка
барлығы: 49
жабық: 33
Платформа: 3
Жартылай: 5
Цистерна:
Цементовоз: 8
Фитинг:
Ледник:
х дозато:
Думпкар:
№: 2.
Орналасуорны:

Усть-Ка

еногорск

барлығы: 12
жабық: 10
Платформа: -
Жартылай: 1
Цистерна: -
Цементовоз: 1
Фитинг: -
Ледник: -
х дозато: -
Думпкар: -
№: 3.
Орналасуорны:

Ново-Ус

Ть-Каменого

рск

барлығы: 0
жабық: 0
Платформа: -
Жартылай: 0
Цистерна: 0
Цементовоз: 0
Фитинг: -
Ледник: -
х дозато: -
Думпкар: -
№:
Орналасуорны: Барлығы
барлығы: 285
жабық: 188
Платформа: 21
Жартылай: 22
Цистерна: 21
Цементовоз: 30
Фитинг: 1
Ледник: -
х дозато: 2
Думпкар: -

Аягуз ОВП бойынша

Орналасу

орны

барлығы
жабық

Платфор

ма

Жарты

лай

Цементо

воз

Фит

инг

цистерна
№: 1.
Орналасуорны: Чарск
барлығы: 33
жабық: 16
Платформа: 15
Жартылай:
Цементовоз: 2
Фитинг:
цистерна:
№: 2.
Орналасуорны:

Жангиз

тобе

барлығы: 18
жабық: 12
Платформа: 1
Жартылай: 5
Цементовоз:
Фитинг:
цистерна:
№: 3.
Орналасуорны: Суурлы
барлығы:
жабық:
Платформа:
Жартылай:
Цементовоз:
Фитинг:
цистерна:
№: 4.
Орналасуорны: Аягуз
барлығы: 138
жабық: 69
Платформа: 24
Жартылай: 29
Цементовоз: 12
Фитинг: 3
цистерна: 1
№:
Орналасуорны: барлығы
барлығы: 189
жабық: 97
Платформа: 40
Жартылай: 34
Цементовоз: 14
Фитинг: 3
цистерна: 1

6. Қаржы- экономикалық көрсеткіштер.

6. 1. Негізгі және негізгі емес қызметтерден түсетін табыс .

Негізгі қызметтерден түсетін табысты “Қазтеміржолкөлік” АҚ -ның қоғамдық есептік саясатына қарай бекітіліп, көрсетілді.

Филиал бойынша көмекші қызметтердің табысы, Семей ДН-6 тасымалдау бөлімінің жалға беруге алынған ғимаратты ремонт жасауға кеткен 561 мың теңге сомасы бойынша шығындардан құрылды.

Негізгі емес қызметтерден түсетін табыс филиалда жоқ болып табылды.

6. 2. Негізгі қызмет бойынша шығындар.

АҚ “Қазтеміржолкөлік” Семей бойынша филиалы 2006ж 12 ай бойы, бөлінген бюджеттің 104033 сома сың теңге болды, негізгі қызметтері бойынша нақты шығындары 102909 мың теңгені құрады, яғни ол жоспардан 1124 мың теңгеге төмен болды. Бюджеттің 98, 9% құрады. Былтырғы жылдың шығынынан 27545 мың теңгеге ұлғайды.

Шығын элеме

нттер атауы

өткен жылдың

фактісі

Есеп кезеңіне

жоспар

Есеп кезеңіне

факт

Есеп кезеңі не жоспард

ан ауытқу

өткен ж. Фактісінен

ауытқу

№: 1
Шығын элементтер атауы: Еңбекақы қоры
өткен жылдыңфактісі: 40021
Есеп кезеңінежоспар: 51105
Есеп кезеңінефакт: 51099
Есеп кезеңі не жоспардан ауытқу: -6
өткен ж. Фактісіненауытқу: 11078
№: 2
Шығын элементтер атауы:

Әлеуметтік

салық

өткен жылдыңфактісі: 5701
Есеп кезеңінежоспар: 8728
Есеп кезеңінефакт: 7428
Есеп кезеңі не жоспардан ауытқу: -1300
өткен ж. Фактісіненауытқу: 1727
№: 3
Шығын элементтер атауы: материалдар
өткен жылдыңфактісі: 2520
Есеп кезеңінежоспар: 1809
Есеп кезеңінефакт: 1788
Есеп кезеңі не жоспардан ауытқу: -21
өткен ж. Фактісіненауытқу: -732
№: 4
Шығын элементтер атауы:

Электро

энергия

өткен жылдыңфактісі:
Есеп кезеңінежоспар:
Есеп кезеңінефакт:
Есеп кезеңі не жоспардан ауытқу:
өткен ж. Фактісіненауытқу:
№: 5
Шығын элементтер атауы:

ОРУ сторонн

им

өткен жылдыңфактісі: 2284
Есеп кезеңінежоспар: 944
Есеп кезеңінефакт: 943
Есеп кезеңі не жоспардан ауытқу: -1
өткен ж. Фактісіненауытқу: -1341
№: 6
Шығын элементтер атауы: ОРУ АО “НК КТЖ”
өткен жылдыңфактісі: 500
Есеп кезеңінежоспар:
Есеп кезеңінефакт:
Есеп кезеңі не жоспардан ауытқу:
өткен ж. Фактісіненауытқу:
№: 7
Шығын элементтер атауы: ОРУ ОАО
өткен жылдыңфактісі: 1992
Есеп кезеңінежоспар: 2080
Есеп кезеңінефакт: 2077
Есеп кезеңі не жоспардан ауытқу: -3
өткен ж. Фактісіненауытқу: 85
№: 8
Шығын элементтер атауы: Тозу
өткен жылдыңфактісі: 540
Есеп кезеңінежоспар: 1094
Есеп кезеңінефакт: 1167
Есеп кезеңі не жоспардан ауытқу: 73
өткен ж. Фактісіненауытқу: 627
№: 9
Шығын элементтер атауы: Басқалары
өткен жылдыңфактісі: 21625
Есеп кезеңінежоспар: 38056
Есеп кезеңінефакт: 38214
Есеп кезеңі не жоспардан ауытқу: 158
өткен ж. Фактісіненауытқу: 16589
№: 10
Шығын элементтер атауы: Отын энергия
өткен жылдыңфактісі: 181
Есеп кезеңінежоспар: 217
Есеп кезеңінефакт: 193
Есеп кезеңі не жоспардан ауытқу: -24
өткен ж. Фактісіненауытқу: 12
№:
Шығын элементтер атауы: Барлығы
өткен жылдыңфактісі: 75364
Есеп кезеңінежоспар: 104033
Есеп кезеңінефакт: 102909
Есеп кезеңі не жоспардан ауытқу: -1124
өткен ж. Фактісіненауытқу: 27545
Атауы
2005 ж. факт
жоспар
2006 ж. факт
+- жоспардан ауытқу
саны

Бағасы

теңге

Сома мың тң
саны

Бағасы

тң

Сома тң
саны
Бағасы тң
Сома тң
Атауы: АУР
2005 ж. факт:
жоспар:
2006 ж. факт:
+- жоспардан ауытқу:
Атауы: Бензин, А-93 литр
2005 ж. факт: 4009
жоспар: 45, 2
2006 ж. факт: 181
+- жоспардан ауытқу: 3460
62, 7
217
3260
59, 2
193
-25
Атауы: Барлығы
2005 ж. факт: 4009
жоспар:
2006 ж. факт: 181
+- жоспардан ауытқу: 3460
217
3260
193
-24

Бюджетте экономия бензинға шығындарды төмендетуден болды, яғни 200 литрді натуралды түрде лимитті алу, ол қызмет автомобилінің бір жыл бойы ремонтта тұрды және жылдың басында отын энергиясын жоспарланған бағадан 3, 5 теңге төмен бағамен алғанмен байланысты. Өткен жылдың шығыны 12 мың теңгеге ұлғайды, өйткені бензиннің бағасы өсті.

“Ұйымдардағы жұмыс және қызмет көрсетуге төлемақы ” жоспар бойынша 944 мың теңге, ал факт бойынша 943 мың теңгені құрады, соның ішінде: автомашинаның жөңдеу және техқызмет көрсету, қызмет ғимараттарын жөңдеуге - 561 мың теңге, ауыз суға - 122 мың теңге, көлік қызметтері -44 мың теңге, автомашинаны жуу-30 мың теңге, программалық қамтамасыз ету - 36 мың теңге болды.

“НК”КТЖ” АҚ-ның жұмыс және қызмет көрсетуге төлем ” элементі бойынша есептік кезеңде шығындар болмады, ал өткен жылғы шығындарға жалға алу шығындары болды.

“ААҚ еншілес қызметтерге және жұмыстарға төлемақы” элементі бойынша бюджеттен 3 теңгеге төмендеді, нақты жоспар бойынша 2080 мың теңге, шығындар 2077 теңгені құрады. Өткен жылдың шығыны 85 мың теңгеге қлғайды, өйткені ол филиал бойынша жұмыстармен және жаңа абонеттік номерлерді құруға кеткен шығындардың ұлғаюымен байланысты болды.

“Тозу” элементі бойынша ағымдағы жылдың бюджетте нақты шығындыр ұлғайды және филиал бойынша негізгі құралдардың ұлғаю есебімен өткен жылмен негізделеді, соған байланысты 2006 жылдың жоспары бойынша 627 мың теңгені құрады, 73 мың теңге сомасында шығындалды.

“Басқада ” элементі бойынша бюджеттен 38056 мың теңге бөлінді, нақты 38214 мың теңгені құрады, ол жоспардан 158 мың теңге жоғарлады. Шығындалу техникалық қызмет көрсету бойынша шығындалу есебінен жүргізілді, т. с. с. оргтехниканы жөңдеу, демалыс жәрдем ақыларын төлеу шығынды ұлғайтты.

6. 3. Тасымалдау бойынша шығындар.

Тасымалдау бойынша шығындар филиалдың эксплуатациялық шығындардың негізгі бөлігін құрады. Толығымен тасымалдау бойынша шығындар бюджеттен 67675 мың теңге сома бөлінді, одан 66427 мың теңге жұмсалды, ол жоспардан 1248 мың теңге төмен немесе бюджетті негіздеуде 98, 2% құрды. Өткен жылдың белгілі бір кезеңінде тасымалдау бойынша шығында 16668 мың теңгеге өсті.

Шығындалу элементтері келесіні құрады:

Шығындалу элементтерінің

атауы

өткен жылдың фактісі
Есеп кезеңіне жоспар
Есеп кезеңіне факт

Есеп кезеңдерінің жоспарынан

ауытқу

Есеп кезеңінің фактісінен

ауытқу

№: 1
Шығындалу элементтерініңатауы: Еңбекақы қоры
өткен жылдың фактісі: 21727
Есеп кезеңіне жоспар: 26058
Есеп кезеңіне факт: 25681
Есеп кезеңдерінің жоспарынанауытқу: -377
Есеп кезеңінің фактісіненауытқу: 3954
№: 2
Шығындалу элементтерініңатауы: әлеуметтік салық
өткен жылдың фактісі: 3312
Есеп кезеңіне жоспар: 4835
Есеп кезеңіне факт: 3880
Есеп кезеңдерінің жоспарынанауытқу: -955
Есеп кезеңінің фактісіненауытқу: 568
№: 3
Шығындалу элементтерініңатауы: Материалдар
өткен жылдың фактісі: 2120
Есеп кезеңіне жоспар: 1369
Есеп кезеңіне факт: 1364
Есеп кезеңдерінің жоспарынанауытқу: -5
Есеп кезеңінің фактісіненауытқу: -756
№: 4
Шығындалу элементтерініңатауы: Отын энергия
өткен жылдың фактісі:
Есеп кезеңіне жоспар:
Есеп кезеңіне факт:
Есеп кезеңдерінің жоспарынанауытқу:
Есеп кезеңінің фактісіненауытқу:
№: 5
Шығындалу элементтерініңатауы: Электро энергия
өткен жылдың фактісі:
Есеп кезеңіне жоспар:
Есеп кезеңіне факт:
Есеп кезеңдерінің жоспарынанауытқу:
Есеп кезеңінің фактісіненауытқу:
№: 6
Шығындалу элементтерініңатауы: ОРУ сторонним
өткен жылдың фактісі: 1381
Есеп кезеңіне жоспар: 50
Есеп кезеңіне факт: 50
Есеп кезеңдерінің жоспарынанауытқу: 0
Есеп кезеңінің фактісіненауытқу: -1331
№: 7
Шығындалу элементтерініңатауы: ОРУ АО “НК”КТЖ’”
өткен жылдың фактісі: 33
Есеп кезеңіне жоспар:
Есеп кезеңіне факт:
Есеп кезеңдерінің жоспарынанауытқу:
Есеп кезеңінің фактісіненауытқу:
№: 8
Шығындалу элементтерініңатауы: ОРУ ОАО
өткен жылдың фактісі: 998
Есеп кезеңіне жоспар: 1030
Есеп кезеңіне факт: 1038
Есеп кезеңдерінің жоспарынанауытқу: 8
Есеп кезеңінің фактісіненауытқу: 40
№: 9
Шығындалу элементтерініңатауы: Тозу
өткен жылдың фактісі: 2
Есеп кезеңіне жоспар: 83
Есеп кезеңіне факт: 78
Есеп кезеңдерінің жоспарынанауытқу: -5
Есеп кезеңінің фактісіненауытқу: 76
№: 10
Шығындалу элементтерініңатауы: Басқалары
өткен жылдың фактісі: 20186
Есеп кезеңіне жоспар: 34250
Есеп кезеңіне факт: 34336
Есеп кезеңдерінің жоспарынанауытқу: 86
Есеп кезеңінің фактісіненауытқу: 14150
№:
Шығындалу элементтерініңатауы: Барлығы
өткен жылдың фактісі: 49759
Есеп кезеңіне жоспар: 67675
Есеп кезеңіне факт: 66427
Есеп кезеңдерінің жоспарынанауытқу: -1248
Есеп кезеңінің фактісіненауытқу: 16668

“Еңбекақы төлеу қоры” элементі бойынша бюджеттен 26058 мың теңге бөлінген, нақты шығындар 25681 мың теңгені құрады, бюджетте 377 мың теңгеге төмендеу себебі жұмысшылардың емханада және оқу оындарында болумен байланысты. Ал 2006 жылда шығындардың ұлғаюы, еңбекақының 25% ке өскенімен байланысты.

“Әлеуметтік салық” элементі бойынша бюджетті жұмсау 80, 2%-ті құрады, ол жоспар бойынша 955 мың теңгеге төмен, ал экологиялықүстемеге төлем есебінен әлеуметтік салық есептелінбейді. Өткен жылдың шығыны еңбекақы төлеу қорының есебімен шығыны өсті.

“Материалдар” элементтері бойынша бюджеттен 1369мың теңге бөлінді, шығындар 5 мың теңгеге төмендеп, 1364 мың теңгені құрады. Шығынның төмендеуі 2006 жылдың фактісі бойынша өткен жылмен салыстырғанда материалды- техникалық қамтамасыз ету көлемінің төмендеуімен байланысты.

“Ұйымдардың жақтарына қызмет көрсету және жұмысқа ақы төлеу” материалдарды жеткізу үшін көлік қызметтеріне ақы төлеу бойынша бөлінген бюджет шегінен 50 мың теңгені құрады. 2006 жылдың есебіне шығындар 1331 мың теңгеге төмендеді, ол өткен жылдың “Ұйымның жақтарына қызмет көрсету және жұмысқа төлем ақы” элементінде жалға алу бойынша 156мың теңге соманы және қорғалатын территорияларға аренда төлеу 1040 мың теңге, олар Семей станциялары бойынша қор бөлшектерімен металоломдары бар вагондарды сақтауды қамтамасыз ету үшін кеткен ақша шығындары есептелінді.

“ААҚ үстеме қызмет көрсету және жұмыстарға ақы төлеу” элементі бойынша бюджетте 8 мың теңге сомаға шығын шықты, ол ОВП бойынша байланыс қызметтері бойынша шығындардың ұлғаю есебінен шықты. Өткен жылы шығын 40 мың теңгеге өсті, ол филиал бойынша көптеген жұмыстың көліміне байланысты, негізінен вагон парктерінің бөлімшелері бойынша жұмыстар.

... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Темір жол көлігінің дамуын мемлекеттік реттеудің теориялық-методологиялық негіздері
Қазақстан Республикасы темір жол көлігнің экономикалық жағдайын бағалау
Теміржол көлігі Қазақстанның экономикасының рөлі
Теміржол көлігінің қазақстандағы экономикалық рөлі
Кәсіпорын жұмысшысының еңбекақы құрылымы
Өндіріс тиімділігінің көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының ұлттық компанияларын мемлекеттік реттеу
Қазақстан Республикасында ұлттық компаниялардың дамуын басқару
Пәндер



Реферат Курстық жұмыс Диплом Материал Диссертация Практика Презентация Сабақ жоспары Мақал-мәтелдер 1‑10 бет 11‑20 бет 21‑30 бет 31‑60 бет 61+ бет Негізгі Бет саны Қосымша Іздеу Ештеңе табылмады :( Соңғы қаралған жұмыстар Қаралған жұмыстар табылмады Тапсырыс Антиплагиат Қаралған жұмыстар kz